Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), une ou un Back-office comptable (opérations de marché). Au sein du service Back Office Contrôle Comptable des Opérations, vous suivez au quotidien le bon déversement comptable des opérations de marché. Vous devez assurer la cohérence entre les opérations de marché matérialisées dans les applications Back-Office avec la vision comptable de la banque sur les activités de sous-traitance. A ce titre : - Vous suivez au quotidien le bon déversement comptable pour les activités de sous-traitance ; - Vous réalisez un suivi sur les suspens règlements ; - Vous analysez et de régularisez les écarts issus des rapprochements quotidiens stocks et échus ; - Vous soldez ou justifiez les suspens sur les comptes dits « sensibles » ; - Vous comptabilisez manuellement les opérations non automatisées ; - Vous corrigez les différents rejets comptables ; - Vous produisez des reporting hebdomadaires et mensuels, - Vous réalisez des modes opératoires ; - Vous participez aux différents projets…
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