Comptable tresorerie h/f

L'ESTP est la grande école d'ingénieurs de la construction, engagée dans les transitions.

Basée à Cachan, Paris, Dijon, Troyes, Orléans et Aix en Provence elle est l'école qui forme, dans les métiers de la construction et de l'aménagement du cadre de vie le plus grand nombre de cadres en France (45000 depuis sa création en 1891).

Ancrée dans les territoires et bénéficiant d'un fort rayonnement à l'international, l'ESTP compte 250 collaborateurs-trices, qui accompagnent au quotidien les 3 200 apprenant-es sont formés chaque année sur ses 6 campus (sous statut étudiant et sous statut apprenti), dont 400 venus de l'international.

Elle propose une grande diversité de métiers: enseignement, recherche, relations entreprises, relations internationales, patrimoine, relations candidats, vie étudiante, ressources humaines, services techniques et moyens généraux, communication.

Etablissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général reconnu par l'Etat, notre statut d'association sans but lucratif nous permet de proposer à nos collaborateurs un environnement stable et favorable au développement de leurs compétences.

Contexte: Dans le cadre d'un remplacement à la suite d'un départ à la retraite, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie - Gestionnaire de Subventions pour intégrer le service Comptabilité.
Ce poste s'inscrit au sein d'une équipe dynamique, en charge du suivi financier de l'établissement et de la bonne gestion des flux de trésorerie.

Rattachement hiérarchique: Au sein du Secrétariat Général de l'ESTP, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité

Missions principales:

Gestion de la trésorerie & finances

- Assurer la gestion complète de la trésorerie et la conformité des comptes hors périmètre clients/fournisseurs, sous la supervision du responsable.
- Diffuser quotidiennement les relevés bancaires, intégrer les écritures et effectuer les rapprochements bancaires.
- Mettre à jour le suivi de trésorerie (quotidien & mensuel) : soldes réalisés, mouvements prévisionnels, préparation des virements.
- Assurer le suivi des emprunts, placements, intérêts et autres opérations financières.
- Diffuser et suivre les relevés de cartes bancaires.
- Gérer les chéquiers et enregistrer les coordonnées bancaires.
- Réaliser l'inventaire des caisses et devises.
- Assurer les relations opérationnelles avec les chargés bancaires.

Suivi et gestion des subventions

- Participer au suivi et à la gestion des dispositifs : Fondation ESTP, projets de recherche, CVEC, Taxe d'apprentissage, subventions publiques, privées et internationales.
- Identifier, justifier et imputer les dépenses liées aux différents projets.
- Assurer le suivi du réalisé et contribuer à la production des éléments nécessaires aux bilans ou reportings.

Comptes sociaux

- Justifier les comptes sociaux : chèques cadeaux, titres-restaurant, CPAM, salaires, charges sociales, règlements
- Collaborer étroitement avec la Direction des ressources humaines.
- Déclarer et payer l'URSSAF relative aux accidents du travail étudiants (par campus).

Autres comptes & activités transverses

- Gérer les adhésions, dons, reçus fiscaux et activités liées au CSE.
- Assurer l'établissement de la TVA : préparation, déclaration, cadrage et contrôles.
- Assurer le suivi de la CVAE, d'AKTO et des autres taxes.
- Agir en tant qu'ordonnateur de commandes pour le service.
- Participer activement aux travaux de clôture des comptes.
- Produire des analyses ponctuelles (ad hoc) demandées par la Direction générale ou la Direction financière.
- Contribuer à l'étude, au développement et à la mise en oeuvre de projets structurant le service.