POSTE : Comptable Trésorerie H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client un comptable trésorerie (H/F) dans le cadre d'un remplacement de 6 mois.
Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque et intégré(e) au pôle cash de la direction financière, vous serez en charge des missions suivantes :
Missions principales :
- Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
- Saisie des encaissements et des écritures de trésorerie
- Lettrage et suivi des comptes de tiers
- Rapprochements bancaires
- Participation aux opérations de clôture
- Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles
- Contribution au déploiement des outils de trésorerie du groupe dans les filiales étrangères
- Gestion des règlements du groupe via l'outil dédié
- Gestion administrative des pouvoirs et des lignes bancaires des filiales étrangères
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PROFIL : Formation de type BTS/DUT Gestion ou Comptabilité
Débutant(e) acceptés
Maîtrise des outils bureautiques : Outlook, Excel, Word
Sens de l'organisation et rigueur
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel
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