Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re)
Vos futures missions :
Gestion quotidienne des flux et des soldes
· Analyser et déterminer les positions bancaires.
· Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
· Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting
· Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
· Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
· Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
· Établir le bilan prévisionnel mensualisé.
Gestion et contrôle interne
· Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
· Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
· Être en relation avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers
· Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
· Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Gestion des relations bancaires
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