[Informations complémentaires]
Notre client est accessible selon les moyens de transport suivants :
* Métro : la ligne 14, la station recommandée est celle de SaintDenis Pleyel. La ligne 13 vous dessert à moins de 10 minutes à pieds de notre client à la station Carrefour - Pleyel.
* Tramway : le T1, T5 et T8 vous desservent
* Bus : la ligne 255 et 274 vous dessert à 5 minutes à pieds environ de chez notre client
* Parking [Alerte opportunité]
Rejoignez notre client, situé à Saint-Denis, en tant que Aide comptable trésorerie H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois. La rémunération se situe entre 28 000€ et 30 000€ brut annuel.
En tant qu'Aide comptable trésorerie H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :
* Édition chaque matin des avis d'opérés ainsi que des relevés de comptes
* Établissement et envoi journalier du Daily Cash et du prévisionnel de trésorerie
* Comptabilisation des opérations bancaires
* Rapprochements bancaires quotidiens
* Règlement des fournisseurs France
* Lettrage des comptes de tiers après règlements
* Transmission du fichier des impayés clients mensuel (NSF)
* Transmission du fichier clients prélèvement SEPA à la banque
* Encaissement des remises chèques et LCR
* Édition chaque vendredi des rapprochements et analyse
* Suivi et justification des comptes 4780000 et 580000
* Vérification des notes de frais
* Paiement des notes de frais
* Réalisation de tâches clients de manière occasionnelle
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.