Responsable trésorerie (h/f) - industrie agroalimentaire

1. Pilotage & Management

• Encadrer, organiser et superviser l’équipe trésorerie (4 personnes)

• Structurer les processus, renforcer le contrôle interne

• Garantir la fiabilité et la sécurisation des flux financiers

1. Gestion des encaissements & décaissements

• Supervision des encaissements clients et communication avec le service commercial

• Validation et supervision des paiements fournisseurs (virements, chèques, effets…)

• Suivi des échéanciers et sécurisation des règlements

• Gestion des cautions, refinancements et engagements bancaires

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivi et présentation des positions bancaires journalières

• Équilibrage des comptes selon la politique financière

• Rapprochements bancaires quotidiens

• Prévision de trésorerie glissante sur 3 mois

1. Optimisation & Relations bancaires

• Gestion et négociation des relations bancaires

• Optimisation des frais bancaires

• Négociation des taux de change avec la salle des marchés

• Proposition d’amélioration continue des outils et processus