Alternance - chargé(e) de trésorerie h/f

Description du poste

Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2025 ? Vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ?

Rejoignez la direction Comptable !

Au sein de la direction Comptable et rattaché au Responsable Comptabilité Consolidation et Finance, vous contribuerez à la réussite de lensemble des sujets en anticipant et sécurisant les flux de trésorerie ; tout en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et développerez une expertise opérationnelle avec les équipes des métiers de limmobilier et les fonctions supports.

Vous aurez pour missions :

Gestion des flux et des soldes :

1. Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;
2. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
3. Proposer des solutions de placement des excédents de trésorerie ;


Budget et prévision de trésorerie :

4. Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;
5. Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement à solliciter ;

Reporting :

6. Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine ;
7. Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;


Financements d'investissements :

8. Contribuer avec le métier à la structuration des opérations de financement des sociétés de construction vente ;
9. Suivre les besoins en fonds propres du Groupe, proposer des solutions de refinancement ;

Gestion des relations bancaires :

10. Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.


Gestion et contrôle interne :

11. Etre linterlocuteur de proximité des CAC ;
12. S'assurer du respect des pistes d'audit, des règles d'alimentation du
13. Système d'Information et de l'archivage réglementaire afférent ;
14. Sassurer de la réalisation et de la formalisation des contrôles comptables de 1er niveau ;