Le Groupe DLSI et son agence de Beauvais recrutent pour un de leurs clients, un :Assistant Comptable (h/f)- Vérification des n° imputations comptables et analytiques - Distinction tva sur les débits/encaissements, n° TVA - Noter les imputations comptable et analytique sur la facture si nécessaire - Photocopie facture - Pumérotation des deux exemplaires de la facture - Dispatching du dossier originaux/copie - Vérification des lignes de la facture, modification, ajout si nécessaire, validation - Transmission de la facture à NP pour intégration en comptabilité SAGE - Classement des factures dans classeur rouge (fournisseurs) bleu (journal/compte comptable) - Rapprochement bancaire - Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction - Justification des soldes banques extraits/comptabilité pour fin d'exercice comptable - Lettrage des comptes fournisseurs/clients - Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction - Justification des soldes fournisseurs/clients pour fin d'exercice comptable - Justification des factures fournisseurs/clients TVA prestations pour fin d'exercice comptable
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