Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ? Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance. Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.
Valider les ordres avec application des contrôles définis
Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax
Contrôler l’envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
S’assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l’exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement
Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients
Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures
Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des Agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l’étranger)
Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d’activités et de performances du service
Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe (permanences, système de classement et d’archivage des dossiers…)
De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC.
En dehors d'une formation et de la maîtrise d'outils, nous recherchons avant tout des personnalités.
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