Comptable opcvm h/f

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) Comptable OPCVM H/F. Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez un Dépositaire.


Localisation :

Montrouge (92).


Rémunération :

30 K€ à 35 K€


Poste et missions :

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels.

1. Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles.
2. Gérer la réglementation en vigueur, les normes et les procédures en place.
3. Garantir la fiabilité des prestations par tous les contrôles nécessaires.
4. Produire et mettre à disposition les informations comptables destinées aux gérants de portefeuilles et aux clients.
5. Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes et en proposant des actions préventives.


Profil recherché :

De formation Bac+3/4 en Comptabilité, Finance et Gestion, complétée par une première expérience en finance, comptabilité ou banque.

Vous serez en contact permanent avec les clients du dépositaire et avec l'ensemble des métiers du back et middle office financiers (conservateurs, teneurs de compte, référentiel, etc.).

Une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM est souhaitée.

#J-18808-Ljbffr