Vous intégrez l’organisation du service trésorerie et prenez en charge les activités dédiées. Vous apportez un support sur les activités récurrentes et serez chargé des missions suivantes:
À propos du rôle
* Paiements :
mise en place des paiements, obtenir les accords de paiements et assurer le suivi de la bonne exécution sur les relevés bancaires.
* Gestion des comptes devises :
suivre les soldes des comptes en devises et assurer la liquidité nécessaire.
* Vérification des frais bancaires :
vérification de la tarification bancaire appliquée mensuellement sur les comptes bancaires.
* Prévisionnel de trésorerie :
obtenir les informations nécessaires au prévisionnel de Trésorerie, mis à jour quotidienne du fichier Excel et chargement dans l’applicatif de trésorerie.
* Analyse et suivi du factoring.
* Cadrage de la balance clients :
analyser la balance clients et solutionner les écarts.
* Arrêté de la position financière :
participer à l’élaboration de la position financière à chaque fin de mois, reporting.
Qualifications
* Niveau de formation attendue :
Préparation Master.
* Domaine de formation recherché :
Finance.
* Durée de l’alternance souhaitée :
1 an ou 2 ans :
2 ans.
Compétences et connaissances souhaitées
* Informatique :
maitrise du pack Office (Excel, Word…).
* Langues et niveau souhaité :
Anglais niveau B2, Italien (optionnel).
* Autres connaissances indispensables :
notion en comptabilité.
Plage de rémunération et package de compensation
La rémunération afférente à ce contrat d’alternance sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en fonction de votre âge et de votre niveau d’études.
Déclaration d'égalité des chances
Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusivité au sein de notre entreprise.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.