Reporting financier et trésorerie o Préparer et communiquer le reporting hebdomadaire du chiffre d’affaires et de la trésorerie o Contribuer au cadrage de la TVA o Tenir et mettre à jour les journaux de ventes Clôture mensuelle o Vous êtes l’interlocuteur privilégié du cabinet comptable pour la transmission de toutes les pièces comptables nécessaires à la clôture mensuelle Suivi des encaissements, des prélèvements clients et des dettes fournisseurs o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients o Gestion des prélèvements clients o Effectuer le lettrage des comptes clients et suivre les impayés o Relance clients en cas d’impayés o Suivi du workflow de traitement des factures fournisseurs Contrôle boutiques : o Contrôler mensuellement les caisses des boutiques (ventes, dépôts bancaires, écarts) o Identifier et analyser les écarts de caisse
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