Chargé de traitements financiers back et middle office- (valence-drôme) h/f

Le service financier et comptable assure la production de l’ensemble des livrables liés à l’activité de l’épargne salariale et retraite, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de l’activité.


Les missions

Vous rejoignez une équipe de vingt collaborateurs qui assure la production de l’ensemble des livrables liés à l’activité de tenue de compte de l’épargne salariale, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de l’activité.

Au sein de l’équipe, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre toutes les opérations initiées par le front office pour en assurer leur bonne fin.

Autonome, force de proposition et doté d’un esprit d’initiative, vous assurerez le suivi de l’activité du pôle, contribuerez à la gestion et à la mitigation des risques, et participerez à l’amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à l’évolution des procédures formalisées.


Vos principales missions seront :

1. Suivi et mise à jour du référentiel d’investissement
2. Suivi de la relation avec les contreparties (Sociétés de Gestion, dépositaires, valorisateurs, centralisateurs)
3. Gestion de l’activité de réception / transmission des ordres de souscription / rachat
4. Gestion des flux avec les dépositaires et les valorisateurs, réconciliation avec les contreparties
5. Suivi du dénouement des opérations et des paiements
6. Suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes et internes
7. Contrôle de performance de mandats de gestion, des services d’allocation d’épargne, administration des produits financiers
8. Développement de procédures et outils de pilotage d’activité et de gestion des risques

Les missions sont transverses et impliquent une vraie polyvalence, une grande autonomie, la capacité à prendre des responsabilités et assurer la liaison et la coordination avec l’ensemble des parties prenantes, qu’elles soient internes ou externes. La diversité de l’activité offre une ouverture sur l’ensemble des missions opérationnelles de la direction financière. Vous êtes associé à la spécificité de l’activité de l’Épargne Salariale et Retraite d’un des leaders mondiaux de l’asset management.

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