Trésorier (h/f)

Société foncière cotée spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, notre client s’est développé sur le marché des bureaux et locaux d’activités.

La direction financière recherche aujourd’hui un Trésorier (H/F).

Dans cette ETI dynamique le cash est suivi au plus haut niveau. Le poste offre donc une belle visibilité dans le groupe.

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie, vos missions principales seront :

* La gestion de la trésorerie Multi sociétés, Multi comptes, Multi devises ;
* La mise en place, le suivi et le pilotage du prévisionnel de trésorerie.

Vous superviserez également les missions suivantes :

* Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématiques ;
* Assurer les sessions de paiements journalières (échéances Financières, paiements fournisseurs) ;
* Suivre et contrôler les financements, les frais sur services bancaires et transactions bancaires ;
* Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en euros et en devises) ;
* Gérer les relations bancaires ;
* Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie – gestion de l’EBICS TS, environnement SaaS ;
* Interface avec les services comptabilité, gestion du patrimoine et juridique ainsi qu’avec la Direction Financière ;
* Etablir les prévisions Groupe de trésorerie à court, moyen et long terme à destination de la Direction ;
* Participer activement aux projets structurants de refonte des process de paiement en France et à l’international ;
* Contribuer à la mise en place ou l’amélioration de procédures et modes opératoires.

Profil recherché

* Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 (Diplôme universitaire, Ecole de commerce ou d’ingénieur) et justifiez d’une expérience réussie minimum de 5 ans sur un poste similaire ;
* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse ;
* Vous êtes capable de gérer des priorités multiples ;
* La notion d’équipe est fondamentale pour vous !
* Le Pack Office n’a pas de secret pour vous, notamment Excel.
* L’anglais opérationnel est souhaité.
#J-18808-Ljbffr