POSTE :
Rattaché(é) au Responsable Comptable du Groupe, le Chef comptable est le garant de la qualité, de la fiabilité et de l’exhaustivité des états comptables, fiscaux et sociaux émanant des sociétés du groupe. Vous contrôlez la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire (clients et fournisseurs) et la comptabilité analytique. Vous assistez et conseillez les responsables de service du département financier et le Responsable Comptable du Groupe.
Gestion courante de la trésorerie :
Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe,
S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées
Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe.
Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux …) en collaboration avec les équipes comptable.
Reporting :
Suivi des tableaux de bord de trésorerie,
Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe,
Suivi des dettes et créances interco,
Suivi des placements,
Gérer la réconciliation des comptes courants.
Optimisation du BFR :
Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO).
Gestion des relations bancaires :
Gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires,
Suivi des financements Groupe, de l’affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target),
Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers,
Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire :
Gérer l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques,
Développer le contrôle interne des processus bancaires,
Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.
ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers du tertiaire, cherche pour un de ses clients, une entreprise, basé dans les Hauts de Seine (92), un(e) :
COMPTABLE TRESORIER H/F
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