Publiée le 15 juin
Mission du poste
Au sein du Back Office du service Traitement des Opérations de marché au sein de CIC CIB, le pôle Contrôle Comptable/Courtages OTC assure :
- les Contrôles comptables quotidiens et mensuels sur périmètre des entités gérées du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale : (Banques Régionales, Fédérations, Filiales spécialisées soit environ 30 entités ),
- le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des métiers : Investissement, Refinancement, Commercial.
Les missions principales sont les suivantes :
- Contrôler quotidiennement le transfert des données entre les systèmes Back Office et l'outil comptable central
- Rapprocher les balances de gestion issues des différents systèmes de gestion avec les balances comptables.
- Justifier mensuellement les soldes des comptes relatifs à l'activité.
- Suivre les comptes de suspens et les comptes de passage.
- Analyser les rapprochements de stocks entre le système de gestion KONDOR et l'outil Back Office KTP.
- Contrôler les factures des courtiers (hors courtiers sur Marchés Organisés) pour l'ensemble des métiers
Investissement, Refinancement et Commercial, et initier les règlements mensuels et la comptabilisation dans les outils dédiés.
