Votreéquipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez leDépartement Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il est organisé en 4 activités :
* Support et coordination,
* Traitement des ordres clients,
* Centralisation et gestion du passif,
* Contrôle des flux.
Vos missions
En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
Vos principales missions sont de :
* Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
* Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
* Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
* Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
* Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
* Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
* Relancer les contreparties
* Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation
* Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
* Suivre la vie sociale des fonds
* Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
#LI-DNI
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