Responsable de la trésorerie (h/f)

Description du poste :
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi
Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre
d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie
H/F
Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez
pour missions :
- Gérer au quotidien les flux et soldes de
trésorerie de chaque entité
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des
différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la
réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba),
- Analyser les flux et déterminer, en date de valeur,
les positons de trésorerie à l'aide des prévisions court terme,
- Préparer les opérations d'équilibrage des
comptes.
- Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution
des virements de trésorerie
- Assister dans la mise à jour des prévisions de
trésorerie et identifier les écarts
- Participer à l'optimisation des processus et outils
de trésorerie
- Contribuer à la préparation des reportings de
trésorerie
- Assurer le suivi, l'analyse de la facturation
bancaire
- Participer à la rédaction et/ou révision de la
base de documentation interne
Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des
opérations de trésorerie
Description du profil :
VOTRE PROFIL
Vous avez une première expérience en trésorerie idéalement dans le
secteur Bancaire ou de l'assurance
Vous avez un Bac+3 en finance, trésorerie
La connaissance de l'outil KYRIBA, serait un plus
Bonne maîtrise d'Excel, Word et Outlook.
Envie d'apprendre, dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se), esprit
d'équipe, curiosité(e)