Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity.
Votre mission
1. Garantir la préparation des arrêtés :
Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge.
Procéder aux relances nécessaires permettant dêtre en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal.
Mettre en place un processus descalade en cas dinformation manquante.
* Garantir la gestion comptable dun portefeuille PE/RE/Dette.
* Garantir lenregistrement de tous les mouvements titres et cash.
* Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective.
* Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations).
* Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC, etc.
* Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge.
* Sassurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation.
* Préparer les dossiers darrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire.
* Alimenter au fil de leau les éléments pour établir les KPI.
* Établir les états financiers et annexes comptables de fin dexercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
* Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
* Répondre rapidement aux demandes managériales.
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Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez dune première expérience réussie dans lunivers du Private Equity.
Localisations possibles : Gennevilliers, Île-de-France, France ; Paris, Île-de-France, France.
J-18808-Ljbffr
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