Rattaché(e) au service Financier, vous serez chargé(e) d'assurer la comptabilisation et le suivi de toutes les factures fournisseurs de l'entreprise en veillant au respect des règles comptables générales et internes de la Société.
Activités et missions principales :
- Recevoir et trier les factures par Service Ordonnateur en fonction des éléments d'information
qu'elles contiennent et faire les recoupements avec les commandes présentes dans Qualiac.
- Transmettre au service Ordonnateur en cas d'absence de Commande.
- Saisir et valider dans le logiciel Qualiac après réception des commandes.
- Procéder par décade au règlement des factures à échéance.
- Envoyer aux fournisseurs un relevé de règlement pour information.
- Saisir et suivre les provisions de fin de mois.
- Collaborer avec les commissaires aux comptes à chaque arrêté d'exercice.
- Peut être amené à travailler sur les opérations de trésorerie (enregistrement et pointage).
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