Trésorier middle office h / f

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Poste : Rattaché(e) au responsable du Middle Office et comptabilité bancaire, au sein du département Trésorerie Groupe, vous serez en charge de :

1. Gestion des risques et des financements Groupe.
2. Contrôle de conformité des opérations de marché et suivi des emprunts.
3. Gestion de la compliance bancaire.
4. Travaux de clôture mensuelle et semestrielle : analyse du résultat de change, du résultat financier et de l’endettement net du Groupe.

Vous serez également amené(e) à :

1. Analyser et valider les opérations de couvertures de change et de taux effectuées par le Front Office en lien avec la stratégie de gestion des risques définie par le Groupe, suivi du respect des limites d’engagements.
2. Valider les paramétrages de l’ensemble de nos financements dans nos systèmes IT (contrôle du calcul d’échéances et provisions pour charges d’intérêts).
3. Valoriser les instruments financiers de change et de taux ainsi que leur impact en comptabilisation.
4. Participer à l’élaboration du reporting mensuel Trésorerie Groupe : états des disponibilités et endettement par type de produits, échéanciers, charges et produits financiers, résultat de change et portefeuille de couvertures.
5. Préparer et suivre les conventions de trésorerie des filiales.
6. Ouvrir et fermer les comptes bancaires, gestion des pouvoirs et des autorisations sur les plateformes de web Banking.
7. Circularisation et suivi des pouvoirs bancaires.
8. Diffuser mensuellement les cours des devises et taux d’intérêts, mise à jour dans les différents systèmes IT.

Coordonner les activités transverses

Interactions au sein du service : Front office, Cash Management, Comptabilité bancaire. Interactions avec d'autres services : contrôle de gestion, service consolidation, directions financières des filiales, service juridique. Relations avec l’extérieur : banques, prestataires de service et commissaires aux comptes.

Indicateurs de performance et impact sur les résultats :

1. Respect des délais de clôture.
2. Respect de l’environnement réglementaire et contrôle interne.
3. Fiabilité des informations fournies et cohérence du reporting.

Exemples du type de situations rencontrées par le titulaire du poste :

1. Compréhension des décisions de gestion du Front-Office.
2. Suivi de la bonne exécution des opérations et de leur correcte comptabilisation.
3. Surveillance de la correcte valorisation du portefeuille d’instruments financiers vis-à-vis des banques.
4. Cohérence des données dans les différents systèmes utilisés (Kyriba, SAP, FX-ALL) et gestion des interfaces.
5. Procédures d’ouvertures de comptes («KYC : Know Your Customer»), complexes et différentes suivant les pays.

Votre profil :

1. Bac+5, Master trésorerie ou équivalent.
2. Une première expérience en trésorerie (entreprise internationale) ou en salle des marchés (banque) nécessaire.

Compétences professionnelles / savoir faire technique requis :

1. Maîtrise des outils de couverture : options / termes / swaps, et de leurs aspects comptables.
2. Bonne connaissance des principes comptables et des grands agrégats financiers : bilan, P&L, cashflows.
3. Bonne connaissance de la norme IFRS9.
4. Nécessité d’être à l’aise avec les systèmes informatiques.

Compétences spécifiques :

1. Anglais (très bon niveau nécessaire).
2. Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba).
3. La connaissance des logiciels financiers (Reuters, Bloomberg) est un plus.
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