Fund accountant mandats h/f

Description du poste

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de lactivité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte dinstitutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments dOPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes



Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :

1. Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
2. Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
3. Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

4. 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
5. 31 jours de congés payés et jusquà 16 jours de RTT par an.
6. Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
7. Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants dentreprise, etc).

#LI-LM1