Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un valorisateur d'un grand Groupe bancaire, recherche un Comptable de Fonds Private Equity. En tant que Comptable de Fonds PERES, vous êtes l'interlocuteur direct des gérants et en charge de la gestion de leurs portefeuilles. Vous assurez le suivi des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à la communication des informations comptables aux dépositaires et commissaires aux comptes. Responsabilités :
Rapprochements et anomalies :
* Réaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation, etc.),
* Identifier et proposer des solutions en cas d'anomalies détectées.
Valorisation des fonds :
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision des données.
Suivi des portefeuilles :
* Suivre les transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats,
* Analyser les règlements de fonds,
* Participer à la modélisation des « waterfalls » et à la révision de la documentation juridique.
Production de rapports :
* Produire les rapports annuels et périodiques,
* Préparer les déclarations à la banque de France,
* Fournir les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, dépositaires et commissaires aux comptes.
Poste en CDD à pourvoir immédiatement au sein d'un environnement dynamique.
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