Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).
Votre rôle sera d'assurer la revue et validation des dossiers pris en charge par les Accountants, d'assurer la gestion comptable des dossiers des clients catégoriés "complexes" dans le but d’établir les états comptables des Fonds d’Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.
A ce titre, vos missions principales seront :
La gestion comptable
- Accompagner l’Accountant PERES dans la mise en place de nouveaux clients/analyse de leur activité;
- Suivre l’onboarding des nouveaux clients, migration…;
- Revoir les calculs des diverses commissions telles que les Performance, Management, Arrangement fees…;
- Revoir les factures CACEIS;
- Revoir et valider les états comptables produits par les Accountant PERES en conformité avec les normes comptables en vigueur et les procédures internes;
- Assurer la production des comptabilités classifiées comme « complexes »;
- Aider à la préparation des reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation;
- Assurer les relations avec le client, les auditeurs externes lors de la révision des comptes;
- Aider les Accountants dans leur travail journalier et dans la résolution des problèmes complexes;
La révision des comptes
- Revoir complètement les dossiers comptables;
- Participer à la formation comptable et financière de l'équipe;
- Participer à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.
L'organisation de l'activité comptable
- Suivre les deadlines des différents dossiers;
- Intégrer les nouveaux collaborateurs;
- Participer au développement des compétences de l'équipe;
- Aidee sur divers projets d'analyse.
#LI-PS1
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