En tant que Comptable Trésorerie, vous interviendrez sur les missions suivantes :
* Saisir les écritures de banques journalièrement (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse.),
* Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma.
* Effectuer les mises en paiement et les encaissements,
* Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites,
* Identifier, vérifier et contrôler les caisses,
* Effectuer en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés et justifier les écritures en rapprochement,
* Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie,
* Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et compte client liés aux mouvements de caisse.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans une fonction similaire qui vous a permis de développer vos connaissances dans le traitement des banques et des caisses.
Vous faites preuve d'autonomie, de dynamisme, d'esprit d'initiative ainsi que d'une bonne capacité à travailler avec divers interlocuteurs.
La bonne maîtrise d'Excel est impérative et la maîtrise de Kyriba serait idéale.
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Experience: Expérience exigée de 1 An(s)
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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