Au sein de notre département trésorerie groupe, ta mission est d'assurer la mise à jour, la bonne application et la sécurité des processus d'encaissements et de décaissements internes et externes, le suivi des garanties de l'ensemble des marques du groupe dans tous les pays et le suivi des ouvertures et amendements des paiements trade par crédit documentaires.
- Tu garantis la bonne application des processus d'encaissement et de décaissement:
Tu gères les paiements de toutes les entités du groupe en France et à l'international et transmets les fichiers sécurisés aux banques dans le cadre d'une payment factory ; dans le respect des calendriers de paiement et des conditions de règlement
Tu contrôles les entrées et sorties de cash et de l'utilisation des chéquiers.
- Tu assures la sécurité financière : garanties et pouvoirs bancaires
Tu effectues la gestion du portefeuille de cautions émises et reçues SBLC du groupe en lien avec le référent trésorerie
Tu contrôles les termes et conditions des garanties telles que définies par le groupe avec relecture du référent trésorerie
Tu assures la mise en jeux des garanties bancaires à la demande du trésorier marque
Tu contrôles la mise à jour des pouvoirs bancaires vis-à-vis partenaires financiers en fonction de la gouvernance
Tu assures le Back office des opérations de change
- Tu gères le trade sur un périmètre bancaire
Tu assures les ouvertures, amendements et paiements des Crédits documentaires sous la responsabilité du trésorier trade dans le respect des lignes de crédit allouées par banque
Tu coordonnes auprès de la banque les règlements en Open account avec financement fournisseurs.
Tu garantis l'application des règles de paiement groupe, notamment en termes de délai de règlement
Tu veilles à la sécurisation des opérations et à leur conformité au droit commercial international.
Tu assures la coordination avec les services Transport/Comptabilité/bureau d'achat
Tu assures le suivi des notes de débit fournisseurs transmises par la comptabilité
Tu participes aux bilans mensuels avec les acheteurs/ fournisseurs sur les litiges en cours
Ce poste de Gestionnaire de Trésorerie est à pourvoir en CDI, il est basé à Roubaix.
Le poste est au statut Agent de maîtrise.
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