Mission = Assurer le fonctionnement général de la cellule finances
1) Elaboration, suivi du budget et participation à la rédaction et au transfert des différents rapports (EPRD, DM, RIA, compte financier) :
- Budget principal et budgets annexes
- Recettes de structure du budget principal
- Analyse financière et affectation des résultats
- Réalisation des plans globaux de financement pluriannuels
- Contrôle et suivi de l'exécution budgétaire (tableaux de bord) et du compte de gestion de la trésorerie
- Supervision de la gestion des dossiers de dépenses et de recettes suivis par la cellule finances
2) En charge de la clôture annuelle des comptes :
- Préparation des écritures de clôture et traitement des écritures liées à l'inventaire
- Référent DAF du logiciel de gestion économique et financière
- Mise en place de la nouvelle nomenclature
- Accompagnement des agents
- Traitement des écritures complexes et passage des traitements informatiques de clôture
3) Référent de la certification annuelle des comptes :
- Contrôle des travaux conduits pas le CAC (missions d'intérim, pré-final, final)
- Mise à jour documentaire (manuel des règles et méthodes comptables, tableaux de bord, procédures)
- Etroite collaboration avec le commissaire aux comptes et les services administratifs
4) Analyse et suivi de la dette et de la trésorerie (gestion des emprunts, analyse des offres, suivi de la trésorerie)
5) Divers :
- Maîtrise de la fiscalité (assistance technique et gestion de la TVA)
- Mandatement hebdomadaire hors paie
- Gestionnaire principal Chorus Portail Pro (paramétrages)
- Suivi des dons, sinistres, subventions d'investissement
- Veille de l’actualité règlementaire des finances hospitalière
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