Acteur majeur de l'emploi depuis près de 70 ans. Implanté au cœur des bassins d’emploi, Manpower répond à vos besoins en matière de compétences : recrutement CDD/CDI, travail temporaire, alternance, évaluation et formation. Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable OPCVM (H/F) Au quotidien, vous serez amené(e) à : - Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation - Traiter les opérations sur titres - Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV) - Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC - Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques - Présenter les comptes aux commissaires aux comptes - Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes - Diplômé(e) en comptabilité ou finance - Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds - Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS) - Excellente maîtrise d'Excel - Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse - Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral) - Esprit d'équipe et attitude positive Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
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