Cdd - operateur-trice tresorerie

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What will be your role?

Quelle équipe allez-vous rejoindre ?

Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux.
Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD.

Quel sera votre rôle ?

Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d’une équipe de 6 personnes, titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.
Les principales activités du poste sont les suivantes :
1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences
3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires
4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées
5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes
6. Suivre les rejets et les suspens
7. Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires
8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires
9. Participation aux missions générales du service.

Qui recherchons-nous ?

1. Compétences recherchées :

- Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque
- Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing
- Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus)

2. Qualités humaines / relationnelles, ex :

- Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et les agences
- Être force de proposition afin d’améliorer les process existants

3. Niveau d’étude/diplôme (uniquement en externe)

Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque

5. Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnel

Maîtrise de l'anglais