Group treasury & cash management lead h/f

TheGoodFit est un cabinet de conseil en RH dédié à la promotion et à l'accélération des entreprises des territoires. Notre rôle est d'accompagner nos entreprises partenaires autour des enjeux liés à l'attractivité, le recrutement et la fidélisation de leurs collaborateurs.

Nos services :

- Recrutement

Approche directe, RPO, Conseil

Nos expertises : IT - DATA - MANAGEMENT - SALES - LOGISTIQUE.

- Attractivité

Audit / Conseil / Animation d'ateliers

- Fidélisation

Audit / Conseil / Animation d'ateliers / Création et implémentation de parcours collaborateurs entreprise (intégration / suivi & progression / évolution) / Accompagnement de managers et de dirigeants.

Nos valeurs :

Audace : A coeur vaillant rien d'impossible. Il suffit juste d'essayer suffisamment fort. Essayer encore et toujours. #skyisjustthebeginning

Humanité : Chacun de nos interlocuteurs est avant tout un être humain avec ses ambitions, ses contraintes et ses enjeux. Notre devoir est de l'accompagner de notre mieux et lui apporter le maximum de valeur. #uneactiondésintéresséeenappelletoujoursuneautre

Exigence : Si nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes comment peut-on imaginer l'être envers les autres. #exemplarité

Humilité : La complémentarité et le partage de points de vue différents nous permettent de nous remettre en question et d'évoluer. De grandir et d'élargir nos visions. Quel que soit les niveaux d'expérience ou de diplôme. #améliorationcontinue

Créativité : Une orientation solution dans chacune de nos démarches. #letsthinkoutsidethebox

1 - Contexte :

Au sein d'un groupe international en forte croissance, évoluant dans un environnement exigeant et en constante mutation, nous recherchons un.e Group Treasury & Cash Management Lead, dans le cadre d'une création de poste.

Porté par une culture valorisant l'autonomie, l'engagement, la réactivité et l'adaptabilité, notre client souhaite renforcer le pilotage de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement, tout en accompagnant les entités régionales dans l'harmonisation des pratiques, la fiabilisation des prévisions et l'amélioration continue des processus, avec une exposition directe à la Direction Générale et aux partenaires financiers.

2 - Rôle & Missions :

Rattaché.e à la Direction Financière Groupe et intégré.e au sein de l'équipe du Directeur Groupe de la Comptabilité, vous intervenez comme un véritable point de liaison entre les entités régionales et la Direction Générale sur l'ensemble des sujets de trésorerie et de working capital.

Dans ce rôle clé au coeur de la structuration financière du groupe, vous aurez un rôle central dans la construction et l'évolution des pratiques, capable de conjuguer vision analytique, proximité terrain et capacité à embarquer des équipes.

Pilotage opérationnel de la trésorerie groupe

Suivi des positions de trésorerie et des comptes bancaires

Équilibrage des flux entre entités et optimisation du cash disponible

Gestion des financements court terme (RCF, factor, découverts)

Prévisions et pilotage du cash

Élaboration et fiabilisation des prévisionnels de trésorerie (hebdomadaire, mensuel, 90 jours, annuel)

Mise en place d'outils et amélioration continue des process de forecast

Interface groupe / régions

Accompagnement des équipes locales dans le pilotage de leur trésorerie et de leur BFR

Harmonisation des pratiques et montée en maturité des équipes

Animation transverse des sujets cash au sein du groupe

Reporting et analyse financière

Production des reportings consolidés de trésorerie

Suivi du BFR, de la dette nette et des délais de paiement

Contribution aux clôtures mensuelles et trimestrielles

Relations bancaires et financements

Interlocuteur/trice privilégié(e) des partenaires bancaires

Préparation des communications financières (dont pool bancaire)

Suivi des financements, optimisation des conditions et respect des covenants

Gestion des risques financiers

Définition et pilotage des stratégies de couverture (taux / change)

Optimisation du coût de la dette et des financements, avec une approche proactive

Structuration, contrôle et conformité

Mise en place et harmonisation des outils et processus groupe

Renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention de la fraude

3- Possibilités d'évolution :

Ce poste constitue une opportunité rare de création et de structuration à l'échelle groupe. Vous aurez la possibilité de construire votre rôle, de définir vos propres standards et de faire évoluer progressivement votre périmètre en fonction de vos appétences et de la croissance de l'organisation.

Dans un environnement en forte dynamique de développement, vous évoluerez au contact direct des enjeux stratégiques du groupe, avec une exposition progressive à des sujets de financement, de structuration financière et de relations avec les partenaires externes.