Notre client, entreprise française dans le secteur du retail et très sensible aux sujets environnementaux, recherche un Trésorier Adjoint Groupe. Vos missions seront :
Trésorerie :
* Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels,
* Suivre la bonne exécution des virements,
* Assurer la sécurité des transactions,
* Effectuer l'ouverture des remises documentaires,
* Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires,
* Vérifier les données bancaires des tiers,
* Analyser les frais bancaires,
* Participer à la gestion des délégations de signatures.
Comptabilité bancaire :
* Contrôler la bonne intégration éléments bancaires dans SAP,
* Comptabiliser et rapprocher les encaissements et décaissements bancaires,
* Participer aux travaux de clôtures mensuelles.
Autres :
* Participer aux projets informatiques : évolutions de Kyriba, rapprochements automatisés
* Participer à la prévision de trésorerie.
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