Trésorier

Présentation de la société Staff’U est un cabinet indépendant Orléanais avec des valeurs fortes de proximité, d’honnêteté et de transparence. Notre objectif est de replacer l’humain au cœur des processus de recrutement. Staff’U est votre partenaire RH local de confiance basé sur des relations sincères et durables. Description Soutien au Responsable Trésorerie : Assurer la relation directe avec les salles de marché pour négocier les achats de devises et couvertures de taux, tout en gérant le risque de change et de taux. Élaborer les prévisions de trésorerie du Groupe sur une période de 24 mois. Gérer la relation avec les banques, négocier les placements et les services bancaires, et piloter l'appel d’offres pour les services bancaires dans le cadre du projet 2025. Réaliser le reporting mensuel, incluant l'arrêté des provisions bancaires, Mark to Market, les intérêts des comptes courants et les provisions d'intérêts. Suivi des Crédits Syndiqués : Suivre les financements, contrôler les intérêts et gérer les couvertures de taux. Calculer les ratios de levier (covenants bancaires) et en assurer le suivi. Assurer le suivi administratif des crédits syndiqués. Missions de Suivi de Trésorerie (Gestion quotidienne) : Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe : affectation des flux réels et prévisionnels, gestion de la communication bancaire, et intégration des relevés bancaires dans les logiciels de trésorerie. Assurer l'équilibrage des comptes bancaires et optimiser les placements (Sicav, etc.). Gérer les règlements, y compris l'émission des campagnes et l'envoi des salaires. Exigences Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire. SAP Excel outils financiers Aisance relationnelle, compétences analytiques Avantages Télétravail