Rattachement fonctionnel
Le poste est rattaché au responsable trésorerie.
Rattachement hiérarchique :
Le poste est rattaché au Directeur Financier Adjoint.
Missions de la trésorerie
* Veiller à l'optimisation de la gestion du cash dans le groupe notamment via une centralisation accrue des liquidités.
* Veiller au respect des procédures groupe de contrôle interne et assurer le reporting au département concerné.
* Assurer en autonomie un reporting fiable et régulier notamment sur les tableaux de flux de trésorerie et le reporting récurrent (hebdomadaire, mensuel) sur la situation de trésorerie.
* Participer à la mise en place et maintenir les outils SI trésorerie nécessaires à la réalisation des missions du département.
* Participer à l'animation d'une communauté sur le sujet trésorerie permettant le partage de méthodes efficientes.
* Fournir aux services comptabilité l'ensemble des éléments liés aux conventions de trésorerie.
* Être responsable de projets d'améliorations continues liées aux processus ou aux outils.
Compétences requises
Afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés, le",
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