En tant que Trésorier H/F et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous participez aux missions suivantes :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des encaissements/paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court/moyen/long terme.
* Suivi des dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.
* Relations bancaires et conformité : gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
* Analyse et reporting : production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
Fixe+variable+avantages Groupe
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.