FAB Talents, cabinet expert en recrutement dans la Finance, l'Assurance et la Banque, accompagne aujourd'hui l'un de ses clients, un grand dépositaire reconnu, dans sa recherche d'un(e) Comptable OPCVM.
Intégrez un environnement stimulant, au sein d'une équipe passionnée par la finance, et contribuez à des missions stratégiques pour des clients institutionnels de renom. En tant que Comptable OPCVM, vous serez rattaché(e) à la Direction de l'Administration de Fonds, dans le département Mandats. Vos missions seront clés dans la bonne gestion des portefeuilles clients.
Vos principales responsabilités :
Valoriser, comptabiliser et contrôler les portefeuilles de fonds OPCVM
Appliquer la réglementation comptable et les procédures internes
Garantir la fiabilité des données via des contrôles rigoureux
Produire les informations comptables destinées aux gérants et clients
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Gérer la relation avec les clients et anticiper leurs besoins
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