Comptable trésorerie h / f

Overview

Vous êtes issu d'une formation en comptabilité et vous avez déjà géré la trésorerie d'une société ? Pour le compte d'un de ses clients, spécialiste dans la distribution de produits du bâtiment, OPTIMA, expert du recrutement, recherche un Comptable en trésorerie H / F. Rattaché au service administratif et comptable de notre partenaire, vous effectuez les tâches suivantes :


Responsabilités

* Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
* Remise à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
* Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
* Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés),
* Participer à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires,
* Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.


Qualifications

* Issu(e) d'une formation comptable (type Bac +2 ou Bac +3) en comptabilité, vous justifiez au minimum d'une expérience sur un poste similaire dans la gestion de trésorerie.
* Vous êtes dynamique, rigoureux et vous aimez travailler en équipe.
* Vous êtes un bon communicant; idéalement, vous maitrisez SAGE
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