Responsable de la Gestion de Trésorerie
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* Vous serez responsable de l'équilibrage des positions bancaires, de l'optimisation du cash-pooling et de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.
* Vous analysez les flux de trésorerie, vous gérez les prévisions court terme et déterminez les positions de trésorerie.
* Vous suivez le déroulement de projets et contribuez aux projets.
* Vous gérez les contrats bancaires.
* Vous réalisez des reportings et diverses analyses.
* Vous mettez en place des procédures et effectuez des réconciliations mensuelles des comptes courants liés au cash pool.
* Vous calculez les intérêts des comptes courants et faites des reportings d'analyses diverses.
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