Description du poste
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Financier, vous êtes chargé(e) du suivi des comptes de trésorerie et règlement des tiers.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
- Assurer le bon fonctionnement du pôle trésorerie avec le respect des principes de confidentialité
- Faire face aux situations nouvelles en adaptant les procédures,
- Participer aux prévisions de trésorerie
- Suivre les comptes de trésorerie : rapprochement bancaire, classement des données bancaires et transmission aux différents services pour traitement, passer les OD liées à la trésorerie
- Réaliser les paiements des fournisseurs, des salaires et des charges sociales et des autres tiers
Profil recherché
- BAC/BTS Comptabilité ou diplôme équivalent ou niveau de connaissance équivalent acquis par l’expérience
- Connaissance d’une ou plusieurs techniques et connaissance fragmentaire de techniques connexes.
- Maîtriser la comptabilité générale
- Être discret, méthodique, organisé
- Être disposé au travail en équipe
- Posséder une aisance dans l’utilisation des outils informatiques et dans la pratique de la bureautique
Réf: effa-dca-cc-b-efdb
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