Comptable trésorerie h/f

Votre mission

Nous recherchons pour notre client, secteur aéronautique :

un(e) COMPTABLE TRESORERIE H/F

Vous êtes chargé(e) du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Vous avez pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Vous rendez compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement.

Vos missions et responsabilités :

- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
- Réaliser le rapprochement au quotidien
- Vérifier les soldes bancaires chaque jour
- Mettre à jour ou créer des prévisions
- Intégrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
- Réaliser les compensations intragroupes
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer à l'élaboration des comptes sociaux
- Préparer les demandes CAC

Votre profil

Formation Bac +2 minimum en comptabilité
Expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité

Compétences recherchées :

- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Niveau Bac +2 minimum en comptabilité
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)

Qualités personnelles :

- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe
- Excellente capacité de communication

Langues : L'anglais est un atout

Nous vous proposons :

- Mission intérim à pourvoir au 22 juin (au plus tard en septembre 2026)
- Poste basé sur Mérignac
- 35h hebdo
- Rémunération : entre 2000€ 2350€ brut/mois pour 151h67

Merci de bien vouloir postuler en ligne en réponse à cette offre si elle vous intéresse
A propos de nous

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