Trésorier h/f

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Au sein de la Direction Financière et sous la responsabilité du Responsable du pôle ingénierie financière et administration des ventes, vos missions principales seront les suivantes :

* Gérer les encaissements et les décaissements en euros et en devises
* Assurer le suivi de la caisse DCI Siège
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les différentes banques en France et à l'étranger
* Optimiser la trésorerie et placer les excédents de trésorerie
* Déterminer les disponibilités financières de la société afin de valoriser les placements et de proposer des actions adaptées en termes de placements
* Mettre en place et suivre les financements bancaires
* Définir et mettre en œuvre les procédures de traitement et de sécurisation des flux de trésorerie entrants et sortants
* Établir la position de change du groupe (suivi, actualisation)
* Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux conditions de marché (achat à terme, spot, autres produits…) afin de limiter le niveau d'exposition en devises en fonction des objectifs fixés
* Déterminer les produits financiers prévisionnels
* Assurer la relation bancaire (gestion des pouvoirs bancaires par une mise à jour régulière des délégations de signatures) et la relation avec les commissaires aux comptes

Titulaire d'un Bac+5 en Finance/ Trésorerie d'entreprise, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.

Au-delà de vos compétences techniques, la confidentialité, l'organisation, la rigueur, l'esprit d’équipe et la gestion des priorités sont des atouts essentiels dans l’accomplissement de votre mission.

La maîtrise du logiciel Sage XRT serait un plus.

Enfin, la maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste.


Localisation du poste


Lieu


Conditions du poste


Poste à pourvoir le


Informations générales

DCI est l'opérateur de référence du ministère des Armées pour le transfert du savoir-faire militaire français à l'international. Depuis plus de 50 ans, il agit sur tout le spectre de la défense et de la sécurité en proposant des prestations de conseil, de formation et d'assistance.

Depuis 2023, DCI est aussi un opérateur de confiance de l'UE et de l'OTAN pour mettre en œuvre leur politique de partenariat dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Grâce à son approche capacitaire, DCI offre aux pays amis de la France et aux partenaires de l'UE et de l'OTAN des solutions sur mesure pour qu'ils disposent d'un personnel formé et entraîné ainsi que de matériels maintenus en condition opérationnelle. DCI dispose d'un siège social parisien, de plusieurs centres internationaux de formation répartis sur l'ensemble du territoire national ainsi que d'implantations à l'étranger.

Avec plus de 800 salariés, issus des armées françaises et du monde civil, DCI associe deux cultures constituant ainsi une entreprise singulière.

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