Cdi - analyste risque de marché h/f

Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. www.ca-indosuez.com Référence 2026-109808 Date de parution 26/03/2026 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste CDI - Analyste risque de marché H/F Type de contrat CDI Date prévue de prise de fonction 01/07/2026 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions - Assurer le risque mangement sur les périmètres Trésorerie, ALM, Advisory et Global Market: suivie des anomalies, analyse du résultat et des risques de marché, dashboard hebdomadaire - Analyser et coordonner avec le FO/MCR les demandes/revues de limite de marché et de contrepartie sur IF - Suivie et analyse des risques de contrepartie sur IF - Revue avec MCR et FSP CACIB de la méthodologie de mesure du risque de livraison, et coordonner l’implémentation dans les systèmes - Superviser le déploiement du suivie du risque de liquidité et ALM - Superviser le pôle MAM Tréso/CMS LUX et BDP, et coordonner l’implémentation des projets règlementaires - Préparer les comités fédéraux des risques de marché - Maintien de la documentation relative au risque de marché, de liquidité et de contrepartie sur IF. - Attribution des Valeurs de gage Standards et Dérogatoires dans le cadre des délégations - Participation à la définition des normes et procédures de la politique de valeurs de gage et d’add-on en coordination avec RPC MCR - Etude quantitative relative à des revues de modèle ou des évolutions méthodologique - Support à la revue du cadre de gestion de risque de contrepartie sur les fonds et à la revue de la procédure groupe de gestion des risques de contrepartie sur les institutions financières. Répondre aux diverses demandes réglementaires, intra-groupes et internes Compléments En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Salaire En fonction du profil Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris Ville Paris Télétravail hybride Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Bac5 Finance de marché, mathématiques statistiques - école d'ingénieur / école de commerce / université Niveau d'expérience minimum 6 - 10 ans Expérience Expérience sur un poste similaire dans un environnement international et bancaire Outils informatiques VBA / PYHTON / Pack Office Langues Anglais opérationnel