Trésorier(e) groupe (f/h)

TRESORIER(E) GROUPE

Au sein de la Holding de notre Groupe International, leader sur son marché (40 filiales - 12 pays – 1 Milliard de CA), nous recherchons un(e) Trésorier(e) Groupe.

Notre Groupe est organisé en 3 pôles d’activité (Emboutissage, Fonderie, Pôle Plastique et Cuirs) et a récemment intégré un Groupe Industriel Chinois d’envergure, coté à la bourse de Shenzhen.

Missions

* Gérer la trésorerie du Groupe au quotidien (en euros et en devises), contrôler les opérations et les soldes bancaires,
* Administrer les comptes bancaires des filiales et assurer la connectivité bancaire en France comme à l’étranger,
* Surveiller les répartitions des flux par banques,
* Contrôler les frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, etc.,
* Négocier les conditions bancaires,

Consolider et analyser les budgets et prévisions de trésorerie à court et moyen terme,

* Piloter et animer le processus d’élaboration des budgets et prévisions de trésorerie,
* Contrôler et s’assurer de la bonne application des procédures de trésorerie au sein du Groupe,
* Poursuivre la mise en place et administrer des outils anti-fraude bancaire,

- S’assurer de la bonne utilisation des contrats de factoring et suivre les principaux indicateurs hebdomadaires,

- Analyser les besoins de financement critiques et identifier les leviers d’action.

Au quotidien, vous serez en relation avec la Direction Financière, les autres services opérationnels en France et en Chine, nos filiales françaises et internationales, ainsi que les acteurs bancaires.

Profil recherché

* De formation supérieure en gestion, finance, ou comptabilité, avec au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, idéalement en environnement international.
* Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
* Maîtrise du français et de l’anglais ; la connaissance du chinois serait un plus pour communiquer avec les services financiers en Chine.
* Bonne connaissance comptable, avec une maîtrise des relations entre bilan, P&L et flux de trésorerie.
* Capacité à modéliser des prévisions de trésorerie en formats « encaissement/décaissement » et « EBITDA to Cash ».
* Maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées).

Qualités personnelles : esprit d’équipe, bonne communication, pédagogie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, capacité à travailler sous pression avec des délais courts.

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