Description du poste :
Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'une centaine de sociétés du groupes. Vos principales missions sont :
Suivi journalier des flux de trésorerie sur une vingtaine de banques :***Arbitrages quotidiens entre comptes selon priorités, besoins et contraintes,
* Prévisions de trésorerie à 6 mois, mises à jour bi-mensuelles, élaboration du budget annuel de trésorerie,
* Suivi des flux en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères.
Reporting & prévisions :***Suivi des réalisations de trésorerie et production de reportings réguliers,
* Prévisions consolidées par pôle pour un pilotage opérationnel. Reporting consolidé de l'endettement du groupe.
Stratégie & coordination :***Répartition stratégique des flux entre les banques selon le financement et les risques ; participation à la négociation des conditions de financement,
* Coordination avec le DAF et les équipes financières pour aligner flux, engagements et besoins.
Contrôle & conformité :***Mise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l'endettement,
* Contrôle du respect des procédures internes et des risques (fraude, conformité).
Suivi des instruments financiers :***Suivi des crédits-bails ; suivi et évaluation des placements financiers.
* Salaire entre 38k et 43k€/an brut,
* Télétravail.
Description du profil :***Vous possèdez une personne rigoureuse, avec très bon relationnel et une très bonne communication,
* Vous possèdez au moins une expérience confirmée sur un poste similaire,
* Maîtrise de Kyriba et d'Excel. La maîtrise de Pennylane est un plus.tT
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
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