Gestionnaire de trésorerie h/f

A la croisée entre l'artisanat, le savoir-faire technique professionnel et l'engagement de produits « fabriqués en France », le Groupe Tolomei est un acteur majeur dans la maroquinerie d'excellence.

Notre savoir-faire et notre savoir-être nous ont permis de développer depuis près de 20 ans un véritable partenariat de confiance et d'exigence avec les grandes Maisons de luxe françaises.

Le Groupe Tolomei emploie à ce jour 2000 salariés sur ses 11 ateliers de production, exclusivement en France.
A la croisée entre l'artisanat, le savoir-faire technique professionnel et l'engagement de produits « Fabriqués en France », le Groupe TOLOMEI est un acteur majeur dans la maroquinerie d'excellence.

Exigence, Bienveillance et Excellence sont les 3 valeurs piliers qui accompagnent notre savoir-être et savoir-faire depuis plus de 15 ans, et qui nous ont permis de développer un véritable partenariat de confiance et d'exigence avec les grandes Maisons de luxe françaises.

Nous recherchons un gestionnaire de Trésorerie H/F. Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, vos missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie à court terme
- Réaliser les paiements quotidiens en s'assurant du respect des délais de paiement
- Créer les RIB
- Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise (produits, marchés) des entités et de leur historique.
- Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données du système d'information et en opérant un contrôle de cohérence
- Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme. Etablir un tableau de flux de trésorerie comparatif au budget tous les mois.
- Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
- Négocier et optimiser les délais de paiement fournisseurs et clients

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme : cash management
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité.
- Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.
- Améliorer en continu le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (opérations de compensation des entrées et sorties en toutes devises effectuées par les filiales domestiques et à l'étranger).
- Proposer pour validation par la secrétaire générale des contrats de prêts et emprunts, des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales.
- S'assurer que la politique de financement des entités et filiales internationales est appropriée et répond aux besoins de cash.
- Optimiser le cash excédentaire en proposant des placements sélectionnés en fonction de leur risque faible, durée, nature, rendement, montant investi, fiscalité (taux d'impôt sur la société) : comptes ou dépôts à terme (CAT/DAT), contrats de capitalisation, OPCVM

Gestion des financements à moyen et long terme
- Préparer et participer à la négociation auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.
- Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants.
- Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations.
- Identifier ou imputer des subventions.

Gestion des risques
- Identifier et quantifier les différents risques : taux d'intérêt, taux de change, matières premières, contrepartie (défaillance de l'emprunteur), et évaluer les impacts sur les entités.
- Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés aux actifs et devises utilisés et aux flux spécifiques de l'entité, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables.

Relations bancaires et autres
- Mettre en place un outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire et assurer son déploiement, son suivi et son évolution
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
- Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais.
- Veiller à la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque proportionnellement à la part dans le financement du groupe
Vous êtes titulaire d'un DSCG ou d'un Bac +5, avec une expérience de 3 à 5 ans d'en un cabinet d'expertise comptable. L'expérience en gestion de trésorerie ou d'un logiciel de gestion de trésorerie est un atout supplémentaire.

Vos qualités relationnelles, votre polyvalence, votre curiosité et votre rigueur vous permettront de réussir dans ce poste.

Il est impératif de posséder des compétences en Excel et la maîtrise d'access serait un plus.