Nous recrutons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en INTÉRIM pour 3 MOIS à LA CHATAIGNERAIE (85) :
Rattaché(e) au Responsable du service comptable, au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions seront les suivantes :
* Comptabilisation quotidienne des opérations bancaires
* Réalisation des rapprochements bancaires
* Suivi des encaissements et décaissements
* Contrôle des flux de trésorerie et identification des écarts
* Préparation des campagnes de règlements fournisseurs
* Gestion des virements et prélèvements
* Suivi des relations avec les banques
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