Comptable fond h/f (cdi)

Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Nous recherchons pour l'un de nos clients un comptable fond transverse (F/H) pour un CDI sur Paris Avantages : * Tickets restaurants * Mutuelle * Chèques cadeaux * Plan d'épargne entreprise * Remboursement des transports à 50% VOS MISSIONS Rattaché(e) à la Responsable Comptable Fonds, vous prenez en charge un portefeuille de fonds immobiliers (SCPI, SCI, OPCI et autres FIA) et intervenez sur les missions suivantes : 1. GESTION COMPTABLE D’UN PORTEFEUILLE DE FONDS IMMOBILIERS * Garantir la fiabilité et l’exhaustivité des enregistrements comptables ainsi que leur correcte imputation * Contrôler, lettrer et analyser les comptes (cadrage comptabilité/gestion, analyse des écarts, suivi et résolution des suspens) * Réaliser et superviser les rapprochements bancaires * Déterminer et comptabiliser les écritures d’inventaire (FAE/FNP, CCA/PAR, OPEX/CAPEX…) ainsi que les retraitements nécessaires * Préparer les éléments comptables et fiscaux relatifs aux opérations sur actifs (acquisitions, cessions, etc.) * Réviser les comptes et effectuer les contrôles dans le cadre des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles * Superviser la production des livrables financiers (rapports annuels, rapports de gestion, documents d’information périodique) * Piloter les prestataires externes (experts-comptables) et répondre aux sollicitations internes * Coordonner les échanges avec les autres intervenants externes (commissaires aux comptes, dépositaires…) * Veiller au respect des obligations comptables et fiscales, en France comme à l’international, et contrôler les déclarations associées 2. PARTICIPATION À DES PROJETS TRANSVERSES * Contribuer à l’amélioration continue des processus comptables et financiers * Rédiger, mettre à jour et harmoniser les procédures internes * Participer aux projets d’optimisation des outils (automatisation, qualité des données, digitalisation) * Collaborer étroitement avec les équipes juridique, asset management, fund management et risques Poste cadre en forfait jour avec 1 jours de télétravail par semaine Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité/finance (Bac5 – DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), vous justifiez idéalement de 2 à 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds ou en contrôle financier, acquise au sein d’une société de gestion immobilière ou d’un cabinet spécialisé. COMPÉTENCES TECHNIQUES * Solide maîtrise de la comptabilité générale * Bonne connaissance des spécificités comptables des fonds immobiliers * Connaissance des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, SCI, FPCI) appréciée * Maîtrise d’un logiciel comptable (ERP, Cegid, Sage…) * Excellente maîtrise d’Excel * Anglais opérationnel souhaité