Société : Recruteur anonymeRattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.Gestion de la trésorerie quotidienne Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuelContrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerieProcéder à l'établissement des flash cashParticiper à la mise en place du cash poolingEquilibrer les positions bancairesPrise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantesVeiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des fluxRéaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerieAssurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écartsRéaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésoreriePréparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerieContrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne
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