Rejoignez une équipe dynamique au coeur d'une structure en pleine expansion !
Vous souhaitez allier autonomie et collaboration ? En tant que Responsable Comptable et Trésorier F/H, vous travaillerez directement avec leur Directrice Comptable. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets stratégiques. Si vous êtes passionné par les défis, l'innovation, et la Trésorerie cette mission est faite pour vous !
Rattaché(e) à la Direction Comptable, vous intervenez sur la gestion opérationnelle de la trésorerie et des flux fournisseurs, dans un environnement nécessitant rigueur, réactivité et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle.
Gestion des règlements fournisseurs
Préparation et pilotage des campagnes de règlements fournisseurs selon les échéanciers définis.Suivi des circuits de validation des paiements et contrôle de leur bonne exécution.Sécurisation des données de paiement (coordonnées bancaires, RIB/IBAN).
Suivi des factures et des paiements
Suivi des factures échues et contrôle de leur règlement effectif.Analyse des écarts éventuels entre factures, paiements et écritures comptables.Coordination avec les équipes comptables pour la fiabilité des flux.
Gestion des relations et relances fournisseurs
Gestion des relances fournisseurs (appels, mails, échanges écrits).Traitement des litiges de paiement en lien avec les équipes internes concernées.Contribution au maintien de relations fournisseurs saines et professionnelles.
Reporting et suivi de trésorerie
Élaboration et mise à jour du reporting de trésorerie.Suivi quotidien des flux entrants et sortants.Contribution à la fiabilité des données de trésorerie transmises à la Direction.
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