Au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous aurez pour responsabilité d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.
* Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne des positions bancaires, optimiser le cash-pooling, rapprocher les annonces de trésorerie/intra day/flux bancaires réalisés, équilibrer les soldes, analyser les flux.
* Gestion des prévisions court terme, déterminer les positions de trésorerie, analyser les flux de trésorerie, gérer les comptes courants, contrôler et régulariser quotidiennement les écarts de comptes courants.
* Suivre le déroulement de projets et contribuer à leur développement.
* Gérer les contrats bancaires.
* Produire des reportings.
* Elaborer et mettre en œuvre des procédures.
* Mensuellement : Suivre et réconcilier les comptes courants mensuels liés au cash pool. Calculer les intérêts sur les comptes courants divers.
* Élaborer des reportings et analyses diverses.
Pour réussir dans ce poste, vous devrez disposer de compétences et qualifications spécifiques :
* Langues : français (parlez et écrivez)
* Bilinguisme (anglais / espagnol) est un atout
* Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
* Connaissance des systèmes de gestion financière (ERP)
* Capacité à travailler avec des données volumineuses et complexes
Nous offrons également des avantages tels que :
* Formation continue pour développer vos compétences professionnelles
* Environnement de travail dynamique et collaboratif
* Avantages sociaux attractifs
Ce poste nécessite une grande flexibilité, ainsi qu'une capacité à s'adapter rapidement aux changements.
Vos compétences clés incluent :
* Rigueur et précision
* Organisation et planification
* Communication efficace
* Proactivité et initiative
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV et lettres de motivation à l'adresse indiquée ci-dessous.
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