NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants.
Le Cabinet Neptune RH recherche pour l'un de ses clients situé à Clichy,
UN(E) TRESORIER(E) H/F
Principales missions:
Trésorerie (80 %)
- Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique.
- Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
- Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
- Gestion d'un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimiser le choix des règlements
- Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l'aide des outils existants
- Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l'outil Kyriba
- Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions) et développer des outils de suivi et de simulation
- Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d'opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires.
- Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires
Comptabilité Tiers (20 %)
- Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients
- Appui ponctuel à la comptabilité tiers et justification des soldes tiers
- Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux) en support ou l'absence du comptable fournisseur
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